Komórki organizacyjne Urzędu Miasta

Do zadań Referatu Wydatków i Rozliczeń należy w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków budżetowych, zaangażowania, zobowiązań i kosztów (w tym finansowanych z funduszy europejskich i innych programów pomocowych) oraz sum depozytowych i środków e-portmonetki;
2) ewidencja i aktualizacja planu budżetu;
3) nadzór nad prawidłowym działaniem informatycznego systemu finansowo-księgowego, zamykanie kolejnych okresów obrachunkowych, sporządzanie zestawień, dzienników i sprawozdań z wykonania budżetu;
4) analiza, uzgadnianie obrotów i sald kont ksiąg rachunkowych w zakresie działania Referatu oraz w ramach oddziałów i całej księgi głównej;
5) analiza przestrzegania zasad budowy kont księgowych, a także czuwanie nad poprawnością i kompletnością zapisów;
6) realizowanie dyspozycji dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji budżetowych, prowadzenie stosownej ewidencji księgowej;
7) prowadzenie rejestru faktur i innych dokumentów rodzących zobowiązania finansowe, ich przekazywanie oraz nadzorowanie terminowości wydania przez wydziały dyspozycji do zapłaty;
8) prowadzenie rejestru komorniczych zajęć wierzytelności;
9) weryfikacja tabel alokacji kosztów EBI;
10) kontrola formalna i rachunkowa dokumentów bezgotówkowych stanowiących podstawę do regulowania zobowiązań, podpisywanie dyspozycji płatniczych w systemie bankowości elektronicznej;
11) obsługa systemu łączności elektronicznej z bankiem;
12) uzgadnianie środków budżetowych z Wydziałem Finansów;
13) prowadzenie ewidencji wydatków niewygasających, nadzór nad terminową ich realizacją;
14) prowadzenie pozabilansowej ewidencji wartościowej materiałów znajdujących się w magazynach Urzędu;
15) rozliczanie środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową, przeksięgowania i refundacje;
16) prowadzenie w systemie Dysponent rejestrów zamówień publicznych, umów i faktur dotyczących wydziałów, które nie mają dostępu do systemu; a także nadzór nad prawidłowym prowadzeniem tych rejestrów przez wydziały mające do niego dostęp;
17) monitorowanie realizacji budżetu i zaangażowania pod kątem zgodności z planem;
18) sprawdzanie wniosków o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne lub projektów umów z planem wydatków budżetowych i zaangażowaniem budżetu;
19) rozliczanie delegacji, oraz zwrotu kosztów z tytułu jazd lokalnych pracowników UM w celach służbowych, sprawdzanie preliminarzy wyjazdów zagranicznych;
20) sprawdzanie wniosków o zaliczkę pracowników, przewodniczących zarządów rad dzielnic i innych upoważnionych osób oraz ich rozliczanie;
21) prowadzenie spraw związanych z obsługą księgową rad dzielnic;
22) sporządzanie list do wypłaty diet radnych i przewodniczących zarządów dzielnic, na podstawie zestawienia Biura Obsługi Rady w Centrum Organizacji Urzędu;
23) obliczanie i sporządzanie miesięcznego zestawienia odsetek od pożyczek i kredytów;
24) sporządzanie deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
25) ewidencja rozliczeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło, kontrola formalna i rachunkowa rachunków wystawionych do ww. umów;
26) przygotowywanie zgłoszeń dotyczących zawartych umów zlecenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (w programie Płatnik), a także:
a) przygotowywanie raportów imiennych w programie Płatnik,
b) naliczanie i potrącanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS,
c) przekazywanie zbiorczej informacji o wysokości potrąconych zaliczek i składek do Wydziału Kadr i Płac w Centrum Organizacji Urzędu,
d) rozliczanie pobranych w ciągu roku zaliczek oraz przygotowywanie i przekazywanie rocznych informacji dla celów podatkowych,
27) prowadzenie spraw dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych dla osób, z którymi Urząd zawarł umowy zlecenia;
28) przygotowywanie zgłoszeń umów o dzieło do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE);
29) przygotowywanie inwentaryzacji, nadzór nad przebiegiem oraz jej rozliczanie;
30) prowadzenie księgi analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
31) sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych, o stanie mienia komunalnego oraz współudział w opracowaniu sprawozdania SG-01;
32) wystawianie poleceń księgowania wynikających z zakresu działania Referatu;
33) przygotowywanie specyfikacji sald rozliczeń z tytułu wydatków budżetowych z jednostkami i spółkami objętymi obowiązkiem dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego;
34) koordynowanie spraw związanych z centralną ewidencją umów;
35) sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu.