Nazwa
Wydział Księgowości Referat Wydatków i Rozliczeń (Ks-II)
Telefon
Adres e-mail
Osoba kierująca
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00czwartek od 8.00 do 17.30piątek od 8.00 do 12.30
Lokalizacja
Do zadań Referatu Wydatków i Rozliczeń należy w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków budżetowych, zaangażowania, zobowiązań i kosztów (w tym finansowanych z funduszy europejskich i innych programów pomocowych) oraz sum depozytowych i środków e-portmonetki;
2) ewidencja i aktualizacja planu budżetu;
3) nadzór nad prawidłowym działaniem informatycznego systemu finansowo-księgowego, zamykanie kolejnych okresów obrachunkowych, sporządzanie zestawień, dzienników i sprawozdań z wykonania budżetu;
4) analiza, uzgadnianie obrotów i sald kont ksiąg rachunkowych w zakresie działania Referatu oraz w ramach oddziałów i całej księgi głównej;
5) analiza przestrzegania zasad budowy kont księgowych, a także czuwanie nad poprawnością i kompletnością zapisów;
6) realizowanie dyspozycji dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji budżetowych, prowadzenie stosownej ewidencji księgowej;
7) prowadzenie rejestru faktur i innych dokumentów rodzących zobowiązania finansowe, ich przekazywanie oraz nadzorowanie ich terminowości;
8) prowadzenie ogółu spraw związanych z obsługą obiegu faktur odbieranych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur;
9) prowadzenie rejestru komorniczych zajęć wierzytelności;
10) weryfikacja tabel alokacji kosztów EBI;
11) kontrola formalna i rachunkowa dokumentów bezgotówkowych stanowiących podstawę do regulowania zobowiązań, podpisywanie dyspozycji płatniczych w systemie bankowości elektronicznej;
12) obsługa systemu łączności elektronicznej z bankiem;
13) uzgadnianie środków budżetowych z Wydziałem Finansów;
14) prowadzenie ewidencji wydatków niewygasających, nadzór nad terminową ich realizacją;
15) prowadzenie pozabilansowej ewidencji wartościowej materiałów znajdujących się w magazynach Urzędu;
16) rozliczanie środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową, przeksięgowania i refundacje;
17) koordynowanie, analiza i nadzór nad rejestracją oraz rozliczaniem wszczęć, umów, faktur i innych dokumentów w systemie Dysponent; kontrola i uzgadnianie z wydziałami danych w zakresie zaangażowania;
18) monitorowanie realizacji budżetu i zaangażowania pod kątem zgodności z planem;
19) sprawdzanie wniosków o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne lub projektów umów z planem wydatków budżetowych i zaangażowaniem budżetu;
20) rozliczanie delegacji oraz zwrotu kosztów z tytułu jazd lokalnych pracowników UM w celach służbowych, sprawdzanie preliminarzy wyjazdów zagranicznych;
21) sprawdzanie wniosków o zaliczkę pracowników, przewodniczących zarządów rad dzielnic i innych upoważnionych osób oraz ich rozliczanie;
22) prowadzenie spraw związanych z obsługą księgową rad dzielnic;
23) sporządzanie list do wypłaty diet radnych i przewodniczących zarządów dzielnic, na podstawie zestawienia Biura Obsługi Rady;
24) obliczanie i sporządzanie miesięcznego zestawienia odsetek od pożyczek i kredytów;
25) sporządzanie deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
26) ewidencja rozliczeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło, kontrola formalna i rachunkowa rachunków wystawionych do ww. umów;
27) przygotowywanie zgłoszeń dotyczących zawartych umów zlecenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (w programie Płatnik), a także:
29) przygotowywanie zgłoszeń umów o dzieło do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE);
30) przygotowywanie inwentaryzacji, nadzór nad przebiegiem oraz jej rozliczanie;
31) prowadzenie księgi analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
32) sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych, o stanie mienia komunalnego oraz współudział w opracowaniu sprawozdania SG-01;
33) wystawianie poleceń księgowania wynikających z zakresu działania Referatu;
34) przygotowywanie specyfikacji sald rozliczeń z tytułu wydatków budżetowych z jednostkami i spółkami objętymi obowiązkiem dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego;
35) koordynowanie spraw związanych z centralną ewidencją umów.
1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków budżetowych, zaangażowania, zobowiązań i kosztów (w tym finansowanych z funduszy europejskich i innych programów pomocowych) oraz sum depozytowych i środków e-portmonetki;
2) ewidencja i aktualizacja planu budżetu;
3) nadzór nad prawidłowym działaniem informatycznego systemu finansowo-księgowego, zamykanie kolejnych okresów obrachunkowych, sporządzanie zestawień, dzienników i sprawozdań z wykonania budżetu;
4) analiza, uzgadnianie obrotów i sald kont ksiąg rachunkowych w zakresie działania Referatu oraz w ramach oddziałów i całej księgi głównej;
5) analiza przestrzegania zasad budowy kont księgowych, a także czuwanie nad poprawnością i kompletnością zapisów;
6) realizowanie dyspozycji dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji budżetowych, prowadzenie stosownej ewidencji księgowej;
7) prowadzenie rejestru faktur i innych dokumentów rodzących zobowiązania finansowe, ich przekazywanie oraz nadzorowanie ich terminowości;
8) prowadzenie ogółu spraw związanych z obsługą obiegu faktur odbieranych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur;
9) prowadzenie rejestru komorniczych zajęć wierzytelności;
10) weryfikacja tabel alokacji kosztów EBI;
11) kontrola formalna i rachunkowa dokumentów bezgotówkowych stanowiących podstawę do regulowania zobowiązań, podpisywanie dyspozycji płatniczych w systemie bankowości elektronicznej;
12) obsługa systemu łączności elektronicznej z bankiem;
13) uzgadnianie środków budżetowych z Wydziałem Finansów;
14) prowadzenie ewidencji wydatków niewygasających, nadzór nad terminową ich realizacją;
15) prowadzenie pozabilansowej ewidencji wartościowej materiałów znajdujących się w magazynach Urzędu;
16) rozliczanie środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową, przeksięgowania i refundacje;
17) koordynowanie, analiza i nadzór nad rejestracją oraz rozliczaniem wszczęć, umów, faktur i innych dokumentów w systemie Dysponent; kontrola i uzgadnianie z wydziałami danych w zakresie zaangażowania;
18) monitorowanie realizacji budżetu i zaangażowania pod kątem zgodności z planem;
19) sprawdzanie wniosków o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne lub projektów umów z planem wydatków budżetowych i zaangażowaniem budżetu;
20) rozliczanie delegacji oraz zwrotu kosztów z tytułu jazd lokalnych pracowników UM w celach służbowych, sprawdzanie preliminarzy wyjazdów zagranicznych;
21) sprawdzanie wniosków o zaliczkę pracowników, przewodniczących zarządów rad dzielnic i innych upoważnionych osób oraz ich rozliczanie;
22) prowadzenie spraw związanych z obsługą księgową rad dzielnic;
23) sporządzanie list do wypłaty diet radnych i przewodniczących zarządów dzielnic, na podstawie zestawienia Biura Obsługi Rady;
24) obliczanie i sporządzanie miesięcznego zestawienia odsetek od pożyczek i kredytów;
25) sporządzanie deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
26) ewidencja rozliczeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło, kontrola formalna i rachunkowa rachunków wystawionych do ww. umów;
27) przygotowywanie zgłoszeń dotyczących zawartych umów zlecenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (w programie Płatnik), a także:
a) przygotowywanie raportów imiennych w programie Płatnik,
b) naliczanie i potrącanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS,
c) przekazywanie zbiorczej informacji o wysokości potrąconych zaliczek i składek do Wydziału Kadr i Płac,
d) rozliczanie pobranych w ciągu roku zaliczek oraz przygotowywanie i przekazywanie rocznych informacji dla celów podatkowych;
28) prowadzenie spraw dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych dla osób, z którymi Urząd zawarł umowy zlecenia;29) przygotowywanie zgłoszeń umów o dzieło do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE);
30) przygotowywanie inwentaryzacji, nadzór nad przebiegiem oraz jej rozliczanie;
31) prowadzenie księgi analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
32) sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych, o stanie mienia komunalnego oraz współudział w opracowaniu sprawozdania SG-01;
33) wystawianie poleceń księgowania wynikających z zakresu działania Referatu;
34) przygotowywanie specyfikacji sald rozliczeń z tytułu wydatków budżetowych z jednostkami i spółkami objętymi obowiązkiem dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego;
35) koordynowanie spraw związanych z centralną ewidencją umów.
Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, tel. (32) 43 92 000, fax. (32) 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu