Komórki organizacyjne Urzędu Miasta

Do zadań Wydziału Księgowości należy w szczególności:

1. Referat Dochodów i Windykacji:
1) ewidencja księgowa dochodów budżetowych i przychodów Miasta i Skarbu Państwa;
2) ewidencja księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
3) ewidencja księgowa należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, opłat przekształceniowych oraz dzierżaw Miasta i Skarbu Państwa;
4) ewidencja księgowa opłat planistycznych, kar za niedotrzymanie warunków umowy, kar administracyjnych oraz innych;
5) prowadzenie ewidencji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych;
6) prowadzenie księgowości w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
7) nadzór nad prawidłowym automatycznym przypisywaniem należności w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat geodezyjnych;
8) nadzór nad prawidłowym przypisywaniem należności w Rejestrze Opłat;
9) nadzór nad prawidłowym działaniem Portalu FB-VAT oraz systemu Faktura;
10) wystawianie poleceń księgowania wynikających z zakresu działania Referatu,
11) analiza i uzgadnianie obrotów i sald kont ksiąg rachunkowych w zakresie działania Referatu;
12) opracowywanie dyspozycji płatniczych w zakresie zwrotów nadpłat;
13) wystawianie wezwań do zapłaty oraz windykacja należności niepodatkowych, prowadzenie kompensat należności i zobowiązań;
14) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wykonywanie innych czynności związanych z egzekucją administracyjną należności;
15) naliczanie rekompensat za koszty odzyskiwania należności;
16) kompletowanie dokumentacji, dotyczącej kierowania wniosków do sądu oraz wykonywanie dalszych czynności związanych z postępowaniem nakazowym;
17) prowadzenie rozrachunków z komornikami, nadzór nad prawidłowym rozliczaniem kosztów sądowych;
18) prowadzenie rozliczeń związanych z kosztami zastępstwa procesowego pracowników Biura Radców Prawnych;
19) prowadzenie bilansowej ewidencji wartościowej materiałów znajdujących się w magazynach Urzędu;
20) sporządzanie wykazu sprzedanego mienia;
21) prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem od towarów i usług, m.in.: prowadzenie zbiorczego rejestru sprzedaży i zakupów, analiza zakupów
w celu ustalenia odliczeń podatkowych, ustalanie zobowiązań podatkowych do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego, sporządzanie jednolitych plików kontrolnych oraz deklaracji, ustalanie rocznego prewskaźnika i wskaźnika struktury sprzedaży;
22) wystawianie faktur, a także faktur i not korygujących w zakresie wydziałów, które nie mają dostępu do systemu Faktura;
23) prowadzenie spraw związanych z raportowaniem schematów podatkowych;
24) zgłaszanie zmian aktualizujących do Urzędu Skarbowego w zakresie Miasta i Urzędu Miasta.
25) rozliczanie wpływów na rachunek bankowy wpłat dokonywanych kartami płatniczymi i przygotowywanie przelewów refundacyjnych;
26) przygotowywanie rocznych zestawień odpisów aktualizacyjnych wartość należności;
27) przygotowywanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzających zaległość z tytułu należności niepodatkowych Gminy i Skarbu Państwa;
28) przygotowywanie inwentaryzacji należności, nadzór nad przebiegiem oraz jej rozliczanie;
29) przygotowywanie specyfikacji sald rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych z jednostkami i spółkami objętymi obowiązkiem dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego;
30) monitorowanie wykonania planu dochodów oraz udzielanie informacji w tym zakresie;
31) sporządzanie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorstw oraz sprawozdań i informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności niepodatkowych w Urzędzie Miasta;
32) sporządzanie sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz innych sprawozdań dotyczących zakresu działania Referatu;
33) realizacja zadań dotyczących windykacji należności zlikwidowanego Zarządu Transportu Zbiorowego.

2. Referat Wydatków i Rozliczeń:
1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków budżetowych, zaangażowania, zobowiązań i kosztów (w tym finansowanych z funduszy europejskich i innych programów pomocowych) oraz sum depozytowych i środków e-portmonetki;
2) ewidencja i aktualizacja planu budżetu;
3) nadzór nad prawidłowym działaniem informatycznego systemu finansowo-księgowego, zamykanie kolejnych okresów obrachunkowych, sporządzanie zestawień, dzienników i sprawozdań z wykonania budżetu;
4) analiza, uzgadnianie obrotów i sald kont ksiąg rachunkowych w zakresie działania Referatu oraz w ramach oddziałów i całej księgi głównej;
5) analiza przestrzegania zasad budowy kont księgowych, a także czuwanie nad poprawnością i kompletnością zapisów;
6) realizowanie dyspozycji dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji budżetowych, prowadzenie stosownej ewidencji księgowej;
7) prowadzenie rejestru faktur i innych dokumentów rodzących zobowiązania finansowe, ich przekazywanie oraz nadzorowanie terminowości wydania przez wydziały dyspozycji do zapłaty;
8) prowadzenie rejestru komorniczych zajęć wierzytelności;
9) weryfikacja tabel alokacji kosztów EBI;
10) kontrola formalna i rachunkowa dokumentów bezgotówkowych stanowiących podstawę do regulowania zobowiązań, podpisywanie dyspozycji płatniczych w systemie bankowości elektronicznej;
11) obsługa systemu łączności elektronicznej z bankiem;
12) uzgadnianie środków budżetowych z Wydziałem Finansów;
13) prowadzenie ewidencji wydatków niewygasających, nadzór nad terminową ich realizacją;
14) prowadzenie pozabilansowej ewidencji wartościowej materiałów znajdujących się w magazynach Urzędu;
15) rozliczanie środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową, przeksięgowania i refundacje;
16) prowadzenie w systemie Dysponent rejestrów zamówień publicznych, umów i faktur dotyczących wydziałów, które nie mają dostępu do systemu; a także nadzór nad prawidłowym prowadzeniem tych rejestrów przez wydziały mające do niego dostęp;
17) monitorowanie realizacji budżetu i zaangażowania pod kątem zgodności z planem;
18) sprawdzanie wniosków o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne lub projektów umów z planem wydatków budżetowych i zaangażowaniem budżetu;
19) rozliczanie delegacji, oraz zwrotu kosztów z tytułu jazd lokalnych pracowników UM w celach służbowych, sprawdzanie preliminarzy wyjazdów zagranicznych;
20) sprawdzanie wniosków o zaliczkę pracowników, przewodniczących zarządów rad dzielnic i innych upoważnionych osób oraz ich rozliczanie;
21) prowadzenie spraw związanych z obsługą księgową rad dzielnic;
22) sporządzanie list do wypłaty diet radnych i przewodniczących zarządów dzielnic, na podstawie zestawienia Biura Obsługi Rady w Centrum Organizacji Urzędu;
23) obliczanie i sporządzanie miesięcznego zestawienia odsetek od pożyczek i kredytów;
24) sporządzanie deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
25) ewidencja rozliczeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło, kontrola formalna i rachunkowa rachunków wystawionych do ww. umów;
26) przygotowywanie zgłoszeń dotyczących zawartych umów zlecenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (w programie Płatnik), a także:
a) przygotowywanie raportów imiennych w programie Płatnik,
b) naliczanie i potrącanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS,
c) przekazywanie zbiorczej informacji o wysokości potrąconych zaliczek i składek do Wydziału Kadr i Płac w Centrum Organizacji Urzędu,
d) rozliczanie pobranych w ciągu roku zaliczek oraz przygotowywanie i przekazywanie rocznych informacji dla celów podatkowych,
27) prowadzenie spraw dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych dla osób, z którymi Urząd zawarł umowy zlecenia;
28) przygotowywanie zgłoszeń umów o dzieło do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE);
29) przygotowywanie inwentaryzacji, nadzór nad przebiegiem oraz jej rozliczanie;
30) prowadzenie księgi analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
31) sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych, o stanie mienia komunalnego oraz współudział w opracowaniu sprawozdania SG-01;
32) wystawianie poleceń księgowania wynikających z zakresu działania Referatu;
33) przygotowywanie specyfikacji sald rozliczeń z tytułu wydatków budżetowych z jednostkami i spółkami objętymi obowiązkiem dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego;
34) koordynowanie spraw związanych z centralną ewidencją umów;
35) sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu.